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交银施罗德(香港)机构投资者专户理财 养老金融
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交银施罗德

交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金C

  • 单位净值 1.152元
  • 累计净值 1.227元
  • 日期2020-01-18
长期收益情况
  • 成立以来 23.61%
  • 年化收益率 5.97%
  • 2018 6.01%
  • 2017 5.78%
  • 2016 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
7.97% 1.23% 2.13% 6.08% 7.87%
十大重仓股 占基金资产净值比例
保利地产 1.92%
农业银行 1.45%
中国人寿 0.88%
汇顶科技 0.81%
东方雨虹 0.81%
贵州茅台 0.73%
工商银行 0.71%
新华保险 0.63%
首旅酒店 0.48%
永辉超市 0.48%

累计分红每10份分红0.75
  • 2020-01-184080yy手机理论 对其他银行继续进行监测,适时再提出适当要求。

    每10份分红0.50

  • 2020-01-18

    每10份分红0.25

2020-01-18

基金资产净值:2892391.80元 单位:(亿元)

2020-01-18

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 8.27 78.67%
买入返售金融资产 1.08 10.23%
股票 0.86 8.20%
银行存款和结算备付金合计 0.16 1.54%
其他各项资产 0.14 1.35%

基金简称:交银优择回报C 成立日期:2020-01-18

基金代码: 519771(C类)

基金托管行:中信银行股份有限公司

业绩比较基准:

50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金各类资产的投资比例范围为:股票资产占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

推荐群体:
  • 在震荡行情中较难把握大类资产配置的投资者
  • 追求资产配比中股、债平衡的投资者
  • 希望回避股市二级市场震荡,关注新股发行机遇的投资者

凌超
华中科技大学数量经济学硕士,12年证券投资行业从业经验。曾任长江证券股份有限公司研究员、投资经理,光大保德信基金有限管理公司研究员、基金经理助理、基金...[更多]
李娜
美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公...[更多]

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
本报告期内,债券市场收益率一度持续下行,后小幅回调。七至八月,债市收益率在宽松预期、国内外经济数据低预期以及海外风险的共振下... [全文]

交银成长A

单位净值:
4.5291元
最近三年:
4.811%
成长投资先锋 详情
立即购买      2020-01-18

交银强化回报C

单位净值:
1.058元
最近三年:
1.114%
稳健投资推荐 详情
立即购买      2020-01-18

旗下基金总览

股票型基金:
交银消费 交银医药创新
混合型基金:
交银精选 交银成长A 交银蓝筹 交银先锋 交银趋势 交银制造 交银阿尔法 交银成长30 交银新成长交银稳健A 交银主题 交银行业 交银双息平衡 交银周期回报A 交银新回报A 交银多策略A 交银国企改革 交银策略回报 交银周期回报C 交银新回报C 交银多策略C 交银卓越回报A(已清盘) 交银卓越回报C(已清盘) 交银科技创新 交银优选回报A 交银优选回报C 交银优择回报A 交银优择回报C 交银数据产业 交银领先回报(已清盘) 交银经济新动力 交银沪港深价值精选 交银新生活力 交银瑞鑫定开 交银瑞景定开(已清盘) 交银瑞利(已清盘) 交银启通A(已清盘) 交银启通C(已清盘) 交银瑞安(已清盘) 交银境尚A 交银境尚C 交银股息优化 交银恒益 交银持续成长 交银品质升级 交银致远智投 交银创新成长 交银核心资产 交银荣鑫 交银瑞丰
债券型基金:
交银增利A/B 交银增利C 交银添利(LOF) 交银双利A/B 交银双利C 交银纯债A/B 交银纯债C 交银双轮动A/B 交银双轮动C
交银月月丰A 交银月月丰C 交银强化回报A/B 交银强化回报C 交银丰盈A 交银丰润A 交银丰润C 交银丰享A 交银丰享C 交银丰泽A(已清盘) 交银丰硕C(已清盘) 交银裕通A 交银裕通C 交银裕兴A(已清盘) 交银裕兴C(已清盘) 交银裕盈A 交银裕盈C 交银裕利A 交银裕利C 交银裕隆A 交银裕隆C 交银增强收益 交银丰泽C(已清盘) 交银增利增强A 交银增利增强C 交银丰盈C 交银丰晟A 交银丰晟C 交银裕如A 交银裕如C 交银安心收益 交银裕祥A 交银裕祥C 交银稳鑫短债A 交银稳鑫短债C 交银中债1-3年农发债指A 交银中债1-3年农发债指C 交银稳固收益 交银可转债A 交银可转债C 交银裕泰两年定开债 交银稳利中短债A 交银稳利中短债C
货币型基金:
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QDII金:
交银环球 交银资源(已清盘) 交银海外中国互联网(QDII-LOF)
养老FOF:
交银安享稳健养老一年
品:
交银21天A 交银21天B 交银60天A 交银60天B
指数型基金:
治理ETF 交银治理 交银深证300价值ETF 交银价值 交银新能源 交银海外中国互联网(QDII-LOF) 交银互联网金融 交银环境治理 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C
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